晶圆代工龙头台积电遭到巴菲特关注，被直接加仓至伯克希尔第十大重仓股。随着半导体库存水平降落，行业有望在明年迎来温和复苏。当地时间11月14日，美国证券买卖委员会（SEC）披露，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓讲演（13F），该公司三季度建仓台积电共6006万股，持仓市值达41亿美圆。季内伯克希尔共破费90亿美圆在二级市场买入股票，置办台积电的金额占比近半。受此音讯影响，台积电美股（TSM.N）今日盘前涨逾10%。在10月底至11月初，台积电美股和台股刚刚阅历了两年以来的最低谷，近半个月股价曾经反弹超20%。A股半导体板块也遭到提振。截至收盘，半导体ETF大涨6.48%，聚辰股份20%涨停，晶晨股份、卓胜微、中颖电子、芯朋微等公司涨超10%，中晶科技、闻泰科技、韦尔股份、光华科技、兆易创新等公司纷繁涨停。巴菲特的投资作风一向偏重消费、传统能源等范畴，科技股持仓并未几见。截至三季度，伯克希尔前十大重仓股中，排名第一的苹果占领1236.62亿美圆的持仓市值，另外一家眷于科技范畴的是美国游戏开发商动视暴雪，持仓市值44.71亿美圆，台积电紧随其后，直接成为第十大重仓股。此外，巴菲特在三季度加仓的公司还包含西方石油、派拉蒙全球、雪佛兰等；减持的公司包含动视暴雪、纽约梅隆银行、通用汽车等。总体而言，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美圆，和二季度末的3001.31亿美圆相比，呈现小幅降落。台积电三季度多项财务指标创下新高。财报显现，公司三季度营收为202.3亿美圆，同比增长35.9%；毛利率为60.4%，同比增加9.1个百分点，两项数据均高于市场预期，主要得益于抢先的5nm制程需求旺盛。10月台积电销售额坚持增长态势，同比增长56%至2102.7亿元台币。同时，台积电宣布将今年资本支出规划由400亿美圆以上收紧至360亿美圆左右，其中70%至80%的资本预算将用于分配给先进的工艺技术，这主要反映出半导体供给链托付不畅问题以及市场需求的变更。不外，台积电2023年大部分产线树立仍在按计划推行。全球半导体产业阅历了一段时间的下行周期，关键变量在于库存水平。台积电称，半导体供给链库存于今年三季度开端减少，估量仍需几个季度至2023年上半年完成均衡，继续察看到消费电子的疲软，数据中心和汽车相关目前坚持稳定，但开端看到终端需求调整的可能性。多家券商也在研报中作出相似的判别。野村东方国际剖析师以为，固然台积电表示四季度开端到2023年上半年，公司产能应用率将遭到市场需求疲软影响，特别是在7nm制程方面，但公司5nm以下及28nm制程方面的订单需求仍较高，因而公司整体产能应用率呈现猛烈下滑的可能性较低。同时，剖析师没有察看到公司有明显下调代工价钱的迹象，行业整体价钱表示相较以前周期或更具备韧性。因而，综合来看此次周期基本面软着陆的可能性较大。值得一提的是，此前一度被“冷落”的科技中概股也再获关注。高瓴旗下二级市场基金HHLR提交的监管文件显现，三季度增持拼多多超越60万股，总持仓价值超越1.25亿美圆，增持阿里巴巴将近35万股，持仓接近2.24亿美圆。同时，全球最大对冲基金桥水基金和千亿私募景林资产都加仓了拼多多。其中，景林增持123万股拼多多，持股数较二季度激增61%，持仓市值为2.03亿美圆，拼多多也跃升至景林三季度的第二大重仓股，仅次于持仓价值2.86亿美圆的最大重仓股贝壳。桥水基金对拼多多的持股数量环比增长5%，持仓市值3.17亿美圆，拼多多成为桥水美股的第12大重仓股。 责编：彭勃 校正：陶谦 |
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